ISIN | IE00B3KRGG97 |
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Valorennummer | 12391787 |
Bloomberg Global ID | BBG00518P500 |
Fondsname | GAM Star Capital Appreciation US Equity USD A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Es ist die Politik des Fonds, vornehmlich in Aktien und andere aktienbezogene Wertpapiere (darunter Vorzugsaktien, Wandelanleihen, American Depositary Receipts und börsengehandelte Fonds) zu investieren, die von Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden, die überwiegend in den USA wirtschaftlich tätig sind oder an einem anerkannten Markt in den USA kotiert sind oder gehandelt werden („US-Aktien“). Des Weiteren kann der Fonds bis zu 20% seines Nettovermögens direkt oder indirekt über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten wie nachstehend beschrieben in Aktien investieren, die keine US-Aktien sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 36.08 USD | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 36.13 USD | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 40.17 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 32.21 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 36.08 USD | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'757'879 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'913'802 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.12% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.07% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 Monat | +2.65% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | -8.15% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | -8.67% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | -0.39% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +24.56% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +31.05% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +67.16% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.86% | |
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Apple Inc | 4.73% | |
Alphabet Inc Class A | 4.54% | |
Microsoft Corp | 3.74% | |
Amazon.com Inc | 3.34% | |
Procter & Gamble Co | 3.10% | |
Coca-Cola Co | 2.89% | |
McDonald's Corp | 2.77% | |
TJX Companies Inc | 2.73% | |
PepsiCo Inc | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.8332% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |