GAM Star Cat Bond USD A

Stammdaten

ISIN IE00B4VZPG27
Valorennummer 14031928
Bloomberg Global ID BBG0027GG2R1
Fondsname GAM Star Cat Bond USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das vorrangige Anlageziel besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen. Der Fonds investiert in verbriefte Versicherungsrisiken und setzt sich aus 40 bis 50 Katastrophenanleihen (Cat Bonds) zusammen. Mit diesen Anleihen übertragen Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften das Risiko von Naturkatastrophen auf den Kapitalmarkt. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.95 USD 10.02.2025
Vorheriger Preis * 19.97 USD 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 20.15 USD 13.01.2025
52 Wochen Tief * 17.84 USD 12.02.2024
NAV * 19.95 USD 10.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'746'602'930
Anteilsklassevermögen *** 71'703'693
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.54% 31.12.2024
10.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.16% 31.12.2024
10.02.2025
1 Monat -0.95% 13.01.2025
10.02.2025
3 Monate +2.02% 11.11.2024
10.02.2025
6 Monate +6.46% 12.08.2024
10.02.2025
1 Jahr +11.83% 12.02.2024
10.02.2025
2 Jahre +30.04% 13.02.2023
10.02.2025
3 Jahre +28.05% 14.02.2022
10.02.2025
5 Jahre +37.90% 10.02.2020
10.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long Point Re IV Ltd. 2.18%
United States Treasury Bills 0% 2.02%
United States Treasury Bills 0% 2.01%
United States Treasury Bills 0% 2.01%
Ursa Re II Limited 1.90%
Nakama Re Pte Limited 1.85%
Alamo Re Ltd 1.72%
Floodsmart Re Ltd 1.55%
Acorn Re Limited 1.53%
Cape Lookout Re Ltd. 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2022

Kosten / Risiko

TER 1.5803%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)