ISIN | IE00B4VZPG27 |
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Valorennummer | 14031928 |
Bloomberg Global ID | BBG0027GG2R1 |
Fondsname | GAM Star Cat Bond USD A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das vorrangige Anlageziel besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen. Der Fonds investiert in verbriefte Versicherungsrisiken und setzt sich aus 40 bis 50 Katastrophenanleihen (Cat Bonds) zusammen. Mit diesen Anleihen übertragen Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften das Risiko von Naturkatastrophen auf den Kapitalmarkt. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.03 USD | 24.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.98 USD | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.15 USD | 13.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.12 USD | 25.03.2024 |
NAV * | 20.03 USD | 24.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'779'150'848 | |
Anteilsklassevermögen *** | 71'976'705 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.14% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.89% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 Monat | +0.46% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 Monate | -0.14% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
6 Monate | +3.74% |
30.09.2024 - 24.03.2025
30.09.2024 24.03.2025 |
1 Jahr | +10.58% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 Jahre | +28.24% |
27.03.2023 - 24.03.2025
27.03.2023 24.03.2025 |
3 Jahre | +28.25% |
28.03.2022 - 24.03.2025
28.03.2022 24.03.2025 |
5 Jahre | +39.53% |
31.03.2020 - 24.03.2025
31.03.2020 24.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Point Re IV Ltd. | 2.18% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
Ursa Re II Limited | 1.90% | |
Nakama Re Pte Limited | 1.85% | |
Alamo Re Ltd | 1.72% | |
Floodsmart Re Ltd | 1.55% | |
Acorn Re Limited | 1.53% | |
Cape Lookout Re Ltd. | 1.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2022 |
TER | 1.5803% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |