VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0384406244
23.10.2025
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0571082402
23.10.2025
Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged)
LU0469623382
23.10.2025 0.00
23.10.2025
Vontobel Fund - Transition Resources HN (hedged)
LU1683485509
23.10.2025
Vontobel Fund - Transition Resources I
LU0384406327
Q
23.10.2025 2.312
23.10.2025
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534
23.10.2025
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU0952815594
23.10.2025
Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272
Q
23.10.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195
23.10.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278
23.10.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren