Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1767065979
Valorennummer 40241908
Bloomberg Global ID VOARCAQ LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST GBP
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.12 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 102.14 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 102.14 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 96.02 USD 10.06.2024
NAV * 102.12 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 102.12 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 102.12 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'447'942'480
Anteilsklassevermögen *** 17'117'749
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.49% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.48% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.47% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.47% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.55% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.15% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +13.10% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +14.60% 14.06.2022
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 9.72%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5.80%
BNP Paribas SA 2% 1.59%
Bupa Finance PLC 5% 1.52%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.31%
ING Groep N.V. 6.25% 1.26%
Axa SA 3.25% 1.21%
Aviva PLC 4.375% 1.09%
Volkswagen Financial Services N.V. 6.5% 1.07%
NN Group N.V. 4.625% 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)