ISIN | LU2270707222 |
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Valorennummer | 58756779 |
Bloomberg Global ID | VARRCHC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.87 CHF | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.75 CHF | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.89 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.83 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 94.87 CHF | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | 94.87 CHF | 21.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 94.87 CHF | 21.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'859'066'945 | |
Anteilsklassevermögen *** | 220'547 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.06% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +0.63% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +0.68% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +1.09% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +3.98% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +1.85% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | -5.13% |
17.12.2020 - 21.07.2025
17.12.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.51% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.78% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.79% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.69% | |
Axa SA 3.25% | 1.65% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.40% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.35% | |
NIE Finance PLC 6.375% | 1.24% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.21% | |
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% | 1.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2020 |