ISIN | LU2133069521 |
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Valorennummer | 53065514 |
Bloomberg Global ID | VACH1HU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.91 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.82 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.91 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.12 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 115.91 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 115.91 USD | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 115.91 USD | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'848'074'051 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'839'271 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.02% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.99% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.82% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.75% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +3.05% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +6.22% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +14.33% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +16.25% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +9.87% |
02.02.2021 - 30.06.2025
02.02.2021 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.54% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 5.04% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.52% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.56% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.53% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.42% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.32% | |
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% | 1.26% | |
ING Groep N.V. 6.25% | 1.19% | |
Axa SA 3.25% | 1.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |