VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I
CH0565681803
Q
13.09.2024
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept R
CH0395922773
13.09.2024
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S
CH0248079227
Q
13.09.2024
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend A
CH0002795703
S
13.09.2024 13.0215
13.09.2024
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN
CH0381682605
13.09.2024
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I
CH1238287812
Q
13.09.2024
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R
CH0102867717
13.09.2024
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S
CH0212266750
Q
13.09.2024
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A
CH0046922354
S
13.09.2024 4.0692
13.09.2024
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI
CH0046964547
Q
13.09.2024 9.1682
13.09.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren