VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
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in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
28.10.2025 0.5744
28.10.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AG
LU3191232290
28.10.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
28.10.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
28.10.2025 1.41
28.10.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
28.10.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
28.10.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
28.10.2025 0.9753
28.10.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
28.10.2025 6.2163
28.10.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
28.10.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
28.10.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren