VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Gesamtvermögen in %
 
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
09.09.2025 6.2163
09.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
09.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
09.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
Q
09.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
09.09.2025 7.1575
09.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
09.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
09.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528
Q
09.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358
Q
09.09.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330
09.09.2025 0.0431
09.09.2025
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren