VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Smart Data Equity B
LU0848325378
S
21.11.2024
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326186
21.11.2024
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326269
21.11.2024
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326855
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326772
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1683482233
21.11.2024
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465684
21.11.2024
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465338
21.11.2024
Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged)
LU2054207548
21.11.2024
Vontobel Fund - Smart Data Equity I
LU0848325618
Q
21.11.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren