VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2585198760
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2585198844
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Environmental Change R
LU0385068894
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023
21.11.2024 0.8703
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536
21.11.2024 4.6777
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren