Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2550874015
Valorennummer 122733854
Bloomberg Global ID VONGAHG LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.44 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 96.23 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 100.36 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 94.69 CHF 25.04.2024
NAV * 96.44 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 96.44 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 96.44 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 786'122'045
Anteilsklassevermögen *** 863'422
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.55% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.94% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.21% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.82% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.84% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +1.97% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +3.31% 21.11.2022
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 5.92%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 4.41%
Us Long Bond(Cbt) Jun25 2.50%
UniCredit S.p.A. 5.625% 0.87%
CVS Health Corp 6% 0.85%
Morgan Stanley 5.213% 0.81%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% 0.78%
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% 0.75%
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% 0.72%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)