VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
21.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren