VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
15.12.2025 11.4961
15.12.2025
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
15.12.2025
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
15.12.2025
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
15.12.2025
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
15.12.2025 8.8721
15.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
15.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
15.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
15.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
15.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696
15.12.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren