VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
24.07.2025 0.00
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
24.07.2025 11.4961
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
24.07.2025 8.8721
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
23.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
23.07.2025
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren