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Auf einen Blick

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786
Q
07.11.2024 0.00
07.11.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190
Q
07.11.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356
Q
07.11.2024 5.84
07.11.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339
Q
07.11.2024 1.93
07.11.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
07.11.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
07.11.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536
Q
07.11.2024 8.82
07.11.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066
Q
07.11.2024 44.73
07.11.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837
Q
07.11.2024 0.00
07.11.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928
Q
07.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren