UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index Q-acc
CH0439162816
13.06.2025
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc
CH0117874716
Q
13.06.2025 2'139.44
13.06.2025
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc
CH0295355579
Q
13.06.2025
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive A-acc
CH0356496742
13.06.2025
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-A-acc
CH0015798637
Q
13.06.2025 159.79
13.06.2025
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-B-acc
CH0015799569
Q
13.06.2025 68.78
13.06.2025
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-X-acc
CH0015799643
Q
13.06.2025 277.25
13.06.2025
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive A-acc
CH0356507415
13.06.2025
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-A-acc
CH0017256857
Q
13.06.2025 201.94
13.06.2025
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-B-acc
CH0017256865
Q
13.06.2025 210.96
13.06.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren