UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P
CH0000474533
14.11.2024 0.00
14.11.2024
UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q
CH0203279770
14.11.2024
UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P
CH0002792171
14.11.2024 0.00
14.11.2024
UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q
CH0203279796
14.11.2024
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist
CH0109738986
14.11.2024 5.31
14.11.2024
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist
CH0210193519
14.11.2024
UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist
CH0109738994
14.11.2024 4.86
14.11.2024
UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist
CH0210193535
14.11.2024
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist
CH0109739000
14.11.2024 5.15
14.11.2024
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist
CH0210193584
14.11.2024
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren