UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH1360279306
Valorennummer 136027930
Bloomberg Global ID UESCIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'019.55 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 1'012.02 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'042.05 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 885.72 CHF 09.04.2025
NAV * 1'019.55 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis * 1'019.55 CHF 08.05.2025
Rücknahmepreis * 1'019.55 CHF 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.97% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +11.60% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -0.53% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +4.34% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +1.55% 10.07.2024
08.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)