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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-A2
CH0142362893
Q
13.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-B
CH0018234549
Q
13.11.2024 198.73
13.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-X
CH0018234564
Q
13.11.2024 199.57
13.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive W
CH0356496221
13.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II I-A3
CH1137244187
Q
13.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X
CH0594527738
Q
13.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II I-X
CH1170163914
Q
13.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II W
CH1266176135
13.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive II I-A1
CH0120249013
Q
13.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive II I-B
CH0122212027
Q
13.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren