UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577
20.02.2025 0.78
20.02.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741
20.02.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824
20.02.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905
20.02.2025 0.96
20.02.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475
20.02.2025 0.08
20.02.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558
20.02.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632
20.02.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145
20.02.2025 2.33
20.02.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347
20.02.2025 0.13
20.02.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147
20.02.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren