ISIN | LU1599186027 |
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Valorennummer | 36415861 |
Bloomberg Global ID | USADEPC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.49 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.59 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.24 CHF | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.49 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 92.49 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 92.49 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 257'172'186 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'696'276 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.90% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +0.62% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -3.07% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -3.80% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -1.38% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +3.01% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -2.71% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -5.62% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 16.90% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$F acc | 14.97% | |
UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 13.79% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 12.98% | |
Star Compass PLC 0% | 7.90% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 4.84% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc | 3.63% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 3.16% | |
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.64% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |