UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) Q-acc
LU0941351503
06.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364837
06.10.2025 26.00
06.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A1-acc
LU2796588098
Q
06.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A3-acc
LU1921469760
Q
06.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) K-1-acc
LU2208513205
06.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc
LU0033040865
S
06.10.2025 793.84
06.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) Q-acc
LU0941351685
06.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc
LU0939686621
06.10.2025 329'405.66
06.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc
LU0033035865
06.10.2025 827.40
06.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist
LU0033035352
06.10.2025 76.60
06.10.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren