ISIN | LU1240800539 |
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Valorennummer | 28334074 |
Bloomberg Global ID | UBSYUQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.08 USD | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.91 USD | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.08 USD | 27.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.18 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 129.08 USD | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | 129.42 USD | 27.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 129.42 USD | 27.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 742'540'179 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'200'642 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.97% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.48% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 Monat | +1.07% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +4.48% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +5.28% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +7.16% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +20.11% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +23.14% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +17.92% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 18.05% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.93% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.88% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.74% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.53% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 4.48% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.37% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.30% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.77% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.98% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |