UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905
21.11.2024 0.96
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475
21.11.2024 0.08
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145
21.11.2024 2.33
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347
21.11.2024 0.13
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren