UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941352063
05.09.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240802584
05.09.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1152097959
05.09.2024 138.00
05.09.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1336973653
05.09.2024 0.00
05.09.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152
S
05.09.2024 1.26
05.09.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577
05.09.2024 0.78
05.09.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741
05.09.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824
05.09.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905
05.09.2024 0.96
05.09.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475
05.09.2024 0.08
05.09.2024
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren