UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445
07.10.2025 0.00
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609738
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) I-A2-acc
LU1100168837
Q
07.10.2025 5.32
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc
LU0886758357
07.10.2025 218'481.27
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc
LU0167295749
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc
LU0049785446
S
07.10.2025 894.17
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
LU0108564344
07.10.2025 0.10
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist
LU0049785362
07.10.2025 91.80
07.10.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren