UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240802402
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc
LU0186859491
21.11.2024 1.89
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist
LU0234744331
21.11.2024 0.82
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941352063
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240802584
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1152097959
21.11.2024 138.00
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc
LU2886919757
Q
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1336973653
21.11.2024 0.00
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152
S
21.11.2024 1.26
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577
21.11.2024 0.78
21.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren