UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-dist
LU2694994190
Q
25.07.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A3-acc
LU1421906139
Q
25.07.2025 0.50
25.07.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) K-1-acc
LU1202318041
25.07.2025 160'435.00
25.07.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107502343
25.07.2025 0.00
25.07.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-6%-mdist
LU2504084638
25.07.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc
LU0049785792
25.07.2025 892.56
25.07.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist
LU0108564427
25.07.2025 0.26
25.07.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist
LU0049785529
25.07.2025 71.88
25.07.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-mdist
LU1008478767
25.07.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240798964
25.07.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren