ISIN | LU1240799186 |
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Valorennummer | 28330432 |
Bloomberg Global ID | UBBQDST LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.90 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 153.77 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 153.90 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.49 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 153.90 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | 153.90 USD | 25.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 153.90 USD | 25.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 856'914'393 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'376'277 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.81% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.39% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +2.27% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +8.79% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +5.11% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +10.65% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +20.64% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +27.89% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +29.50% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 17.31% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 12.88% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.82% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.93% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 6.53% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.46% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.37% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.36% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.33% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |