UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-4%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1107502343
Valorennummer 25287564
Bloomberg Global ID SBCGUPI LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-4%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 992.25 USD 26.09.2024
Vorheriger Preis * 987.54 USD 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 992.25 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 826.70 USD 27.10.2023
NAV * 992.25 USD 26.09.2024
Ausgabepreis * 992.25 USD 26.09.2024
Rücknahmepreis * 992.25 USD 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 934'078'186
Anteilsklassevermögen *** 62'718'588
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.11% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.69% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +1.41% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +4.01% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +5.41% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +16.51% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +25.92% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +1.91% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +23.26% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 26.09.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 15.38%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 11.50%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 10.12%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.00%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 5.11%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.01%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc 4.60%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.12%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.05%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)