ISIN | LU0049785529 |
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Valorennummer | 239658 |
Bloomberg Global ID | SBCGUSA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'379.51 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'378.91 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'571.23 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'307.20 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 2'379.51 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 2'379.51 USD | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'379.51 USD | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 810'762'610 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'294'346 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.62% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.90% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -4.03% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -5.69% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -5.43% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +2.42% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +10.08% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +6.02% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +26.46% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 71.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 15.98% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 13.31% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 10.65% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.19% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 6.46% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 5.28% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.39% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.27% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.23% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.75% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |