| ISIN | LU0049785792 |
|---|---|
| Valorennummer | 239659 |
| Bloomberg Global ID | SBCGUSB LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 4'580.40 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 4'571.98 USD | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 4'580.40 USD | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 3'734.01 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 4'580.40 USD | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 4'580.40 USD | 09.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 4'580.40 USD | 09.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 875'552'056 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 424'067'599 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.07% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.09% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +1.55% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +2.79% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +7.54% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +14.01% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +24.00% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +33.09% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +21.89% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 892.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 16.61% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 12.94% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.64% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.80% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 6.31% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.36% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.26% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.25% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.20% | |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.59% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.75% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |