UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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702 Gesetzliche Mitteilungen

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902
16.04.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2796588254
Q
16.04.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0939687355
16.04.2025 236'731.09
16.04.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295319
16.04.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-acc
LU0033040782
16.04.2025 1'423.47
16.04.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-dist
LU0033040600
16.04.2025 29.60
16.04.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351842
16.04.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240800455
16.04.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996
16.04.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910
16.04.2025 41.00
16.04.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren