ISIN | LU1271704360 |
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Valorennummer | 29028162 |
Bloomberg Global ID | UBSBSCH LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 999.52 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 995.85 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'020.93 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 971.16 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 999.52 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 999.52 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 999.52 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 851'562'892 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'649'348 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -1.24% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.76% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.42% |
19.07.2024 - 21.11.2024
19.07.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 11.89% | |
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UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.24% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.89% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.38% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.81% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 5.20% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 4.99% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.66% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.62% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.79% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |