UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1271704360
Valorennummer 29028162
Bloomberg Global ID UBSBSCH LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'018.78 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 1'012.91 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'018.78 CHF 26.09.2024
52 Wochen Tief * 971.16 CHF 05.08.2024
NAV * 1'018.78 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis * 1'017.96 CHF 26.09.2024
Rücknahmepreis * 1'017.96 CHF 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 909'155'989
Anteilsklassevermögen *** 21'624'637
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.07% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +2.35% 19.07.2024
26.09.2024
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 14.57%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.29%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.04%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.56%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.73%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 5.10%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.97%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.45%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.38%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.79%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)