UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240801263
18.09.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240801347
18.09.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
18.09.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) K-1-acc
LU1097765488
18.09.2024 263'594.58
18.09.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
18.09.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-acc
LU0994951548
S
18.09.2024 3.61
18.09.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-dist
LU0994670023
18.09.2024 0.00
18.09.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240801693
18.09.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240801776
18.09.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599186027
18.09.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren