ISIN | LU2617975425 |
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Valorennummer | 126646114 |
Bloomberg Global ID | UBMMSUQ LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.30 SGD | 18.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.29 SGD | 17.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.30 SGD | 18.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.99 SGD | 19.09.2024 |
NAV * | 107.30 SGD | 18.09.2025 |
Ausgabepreis * | 107.30 SGD | 18.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 107.30 SGD | 18.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'939'898'913 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'771'685 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.41% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.68% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 Monat | +0.12% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 Monate | +0.38% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 Monate | +0.86% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 Jahr | +2.23% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 Jahre | +6.01% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 Jahre | +7.08% |
13.06.2023 - 18.09.2025
13.06.2023 18.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 4.34 | 5.29% | |
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Lloyds Bank plc 0% | 2.55% | |
ING Bank N.V. Sydney Branch 0% | 2.38% | |
Sumibk Ecd 0.0000 28 Oct 2025 P1/A-1 | 2.07% | |
Bred Banque Populaire 0% | 1.97% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0% | 1.93% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% | 1.83% | |
Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 1.80% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% | 1.76% | |
Corporacion Andina de Fomento 0% | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.31% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2023 |