UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc

Stammdaten

ISIN LU2654104566
Valorennummer 128415354
Bloomberg Global ID UBSMNYS LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.81 SGD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 104.80 SGD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 104.81 SGD 13.11.2024
52 Wochen Tief * 101.13 SGD 15.11.2023
NAV * 104.81 SGD 13.11.2024
Ausgabepreis * 104.81 SGD 13.11.2024
Rücknahmepreis * 104.81 SGD 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'209'607'598
Anteilsklassevermögen *** 10'096'979
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.10% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.81% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.25% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +0.77% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +1.72% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +3.67% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +4.54% 28.08.2023
13.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Time 5.33 6.18%
Time 5.28 2.81%
BNP Paribas SA 0% 2.78%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.02%
ING Bank N.V. 0% 1.68%
Belfius Bank SA/NV 0% 1.68%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 1.67%
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% 1.67%
Danske Bank A/S 0% 1.65%
Bayerische Landesbank 0% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)