UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0395210247
Valorennummer 4731730
Bloomberg Global ID UBSMIXA LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'243.00 USD 27.09.2024
Vorheriger Preis * 1'242.85 USD 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'243.00 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'174.64 USD 29.09.2023
NAV * 1'243.00 USD 27.09.2024
Ausgabepreis * 1'243.00 USD 27.09.2024
Rücknahmepreis * 1'243.00 USD 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'564'788'664
Anteilsklassevermögen *** 54'255'679
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.23% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.19% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +0.51% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +1.48% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +2.87% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +5.86% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +10.99% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre +11.73% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +13.63% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 37.80
ADDI Date 27.09.2024

Top 10 Holdings ***

Time 5.33 6.58%
Time 5.28 3.14%
BNP Paribas SA 0% 2.76%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.00%
Bayerische Landesbank 0% 1.76%
ING Bank N.V. 0% 1.67%
Belfius Bank SA/NV 0% 1.67%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 1.66%
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% 1.65%
Danske Bank A/S 0% 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)