UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist

Stammdaten

ISIN LU0454364117
Valorennummer 10532025
Bloomberg Global ID UBSMKTF LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.84 USD 03.01.2025
Vorheriger Preis * 100.80 USD 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 100.84 USD 03.01.2025
52 Wochen Tief * 96.86 USD 25.03.2024
NAV * 100.84 USD 03.01.2025
Ausgabepreis * 100.84 USD 03.01.2025
Rücknahmepreis * 100.84 USD 03.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'752'543'297
Anteilsklassevermögen *** 7'948'830
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.15% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat +0.39% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate +1.15% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +2.61% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +4.11% 25.03.2024
03.01.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Time 4.83 5.84%
Time 4.80 3.17%
BNP Paribas SA 0% 2.54%
Asian Development Bank Ecp 0.00000% 09.10.24-08.11.24 2.54%
Municipality Finance-Reg-S Ecp 0.00000% 08.10.24-08.11.24 2.33%
Agence Centrale Organsm-Reg-S Ecp 0.00000% 08.10.24-12.11.24 2.03%
Landesbank Baden-Wuerttemberg, London Branch 0% 1.76%
ING Bank N.V. 0% 1.75%
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% 1.65%
Societe Generale S.A. 0% 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.08%
Datum TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)