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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc
LU0033035865
21.11.2024 827.40
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-dist
LU0033035352
21.11.2024 76.60
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-acc
LU0941351768
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240800372
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2820609811
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2796588254
Q
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0939687355
21.11.2024 236'731.09
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295319
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren