UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391
04.08.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958
04.08.2025 0.00
04.08.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097
04.08.2025 0.00
04.08.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1226287792
04.08.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298
Q
04.08.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082
Q
04.08.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253
04.08.2025 0.00
04.08.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529
04.08.2025 2.94
04.08.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU1226287875
04.08.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist
LU2037085722
04.08.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren