UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2041033213
Valorennummer 49407798
Bloomberg Global ID UBTDCHQ LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert seine Vermögenswerte vorwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von Unternehmen in entwickelten Märkten und Schwellenländern weltweit. Der Schwerpunkt des Subfonds liegt auf digitalen Themen, die der Portfolio Manager aus Investmentperspektive als attraktiv erachtet. Diese können sich auf sämtliche Sektoren, Länder und Kapitalisierungen erstrecken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.43 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 129.64 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 148.58 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 119.59 CHF 19.04.2024
NAV * 122.43 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 122.43 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 122.43 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 126'135'340
Anteilsklassevermögen *** 32'022'277
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.34% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -10.37% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -13.71% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -9.61% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -4.62% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +23.72% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -1.44% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +55.84% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 8.56%
NVIDIA Corp 4.17%
Apple Inc 3.71%
Microsoft Corp 3.70%
United States Treasury Bills 0% 3.69%
United States Treasury Bills 0% 3.66%
United States Treasury Bills 0% 3.55%
United States Treasury Bills 0% 3.42%
Amazon.com Inc 3.24%
United States Treasury Bills 0% 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)