UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2267899016
Valorennummer 58637869
Bloomberg Global ID UIOUEHQ LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als ESG Integrierten Fonds ein. Der Subfonds ist aktiv verwaltet und hat das Anlageziel auf Basis eines breit diversifizierten und globalen Portfolios aus festverzinslichen Wertpapieren, eine Einkommensgenerierung zu erzielen und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Subfonds wird ohne Referenz zu einer Benchmark verwaltet. Folglich ist zu erwarten, dass sich das Engagement an den weltweiten Renten- und Devisenmärkten nach Ermessen des Portfolio Managers im Zeitverlauf verändert. Der Subfonds kann in verschiedene festverzinsliche Wertpapiere, wie Staats-, Unternehmens-, Schwellenländeranleihen sowie in ABS/MBS und CDO/CLO oder eine Kombination hiervon, anlegen. Der Subfonds darf insgesamt bis zu 20% des Nettovermögens in ABS, MBS und CDO/CLO investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.55 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 90.81 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 91.32 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 84.62 EUR 16.04.2024
NAV * 90.55 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis * 90.55 EUR 03.04.2025
Rücknahmepreis * 90.55 EUR 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'345'137
Anteilsklassevermögen *** 13'342'970
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.09% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.05% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.84% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.93% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +0.50% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +5.81% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +9.48% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +2.46% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -9.45% 26.01.2021
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 15.14%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 12.21%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc 12.05%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 11.97%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc 11.90%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$ U-X-acc 10.02%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc 9.82%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 9.03%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.25%
UBS (HK) Fd Series-CHNHi-YldBd I-BUSDAcc 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)