UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144
Q
13.06.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524
Q
13.06.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128
Q
13.06.2025 0.00
13.06.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc
LU2238285584
Q
13.06.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-X-acc
LU1810131091
Q
13.06.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc
LU0235996351
13.06.2025 9.77
13.06.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
LU0425184842
13.06.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540
Q
13.06.2025 1'460.94
13.06.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc
LU0974636622
12.06.2025 19.60
12.06.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist
LU0974636549
12.06.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren