ISIN | LU1240791100 |
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Valorennummer | 28342204 |
Bloomberg Global ID | UBAGSQU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen eines global ausgerichteten Portfolios mit einer erhöhten Konzentration auf die Region Asien Kapitalertrag und -wachstum zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Subfonds hauptsächlich in traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Anleihen. Im gesetzlich zulässigen Rahmen ist es dem Subfund erlaubt, auch in nichttraditionelle Anlageklassen wie Immobilien oder Rohstoffe zu investieren. Ergänzend kann der Subfonds in liquide Mittel oder geldmarktnahe Titel investieren. Um das Anlageziel sowie eine breite Diversifikation zu erreichen, kann der Subfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in OGAW bzw. 30% in andere OGA investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.02 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 143.98 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.25 USD | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.12 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 144.02 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 144.02 USD | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 144.02 USD | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 116'606'989 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'902'241 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.10% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.81% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -1.05% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +2.10% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -1.79% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +5.15% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +11.88% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +3.71% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +31.50% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc | 12.11% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 11.05% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 10.12% | |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc | 10.03% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 6.39% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 5.74% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 5.70% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 4.46% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.44% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 4.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |