UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240791100
Valorennummer 28342204
Bloomberg Global ID UBAGSQU LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen eines global ausgerichteten Portfolios mit einer erhöhten Konzentration auf die Region Asien Kapitalertrag und -wachstum zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Subfonds hauptsächlich in traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Anleihen. Im gesetzlich zulässigen Rahmen ist es dem Subfund erlaubt, auch in nichttraditionelle Anlageklassen wie Immobilien oder Rohstoffe zu investieren. Ergänzend kann der Subfonds in liquide Mittel oder geldmarktnahe Titel investieren. Um das Anlageziel sowie eine breite Diversifikation zu erreichen, kann der Subfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in OGAW bzw. 30% in andere OGA investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.02 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 143.98 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 147.25 USD 21.02.2025
52 Wochen Tief * 133.12 USD 19.04.2024
NAV * 144.02 USD 02.04.2025
Ausgabepreis * 144.02 USD 02.04.2025
Rücknahmepreis * 144.02 USD 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'606'989
Anteilsklassevermögen *** 11'902'241
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.10% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.81% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.05% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +2.10% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -1.79% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +5.15% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +11.88% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +3.71% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +31.50% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc 12.11%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 11.05%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 10.12%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 10.03%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 6.39%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 5.74%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.70%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.46%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.44%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)