UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0974636200
Valorennummer 22386409
Bloomberg Global ID UBAGSPU LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen eines global ausgerichteten Portfolios mit einer erhöhten Konzentration auf die Region Asien Kapitalertrag und -wachstum zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Subfonds hauptsächlich in traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Anleihen. Im gesetzlich zulässigen Rahmen ist es dem Subfund erlaubt, auch in nichttraditionelle Anlageklassen wie Immobilien oder Rohstoffe zu investieren. Ergänzend kann der Subfonds in liquide Mittel oder geldmarktnahe Titel investieren. Um das Anlageziel sowie eine breite Diversifikation zu erreichen, kann der Subfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in OGAW bzw. 30% in andere OGA investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.54 USD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 132.36 USD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 140.39 USD 21.02.2025
52 Wochen Tief * 127.67 USD 09.04.2025
NAV * 132.54 USD 22.04.2025
Ausgabepreis * 132.54 USD 22.04.2025
Rücknahmepreis * 132.54 USD 22.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'606'989
Anteilsklassevermögen *** 30'697'090
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.55% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.72% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -4.70% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -2.81% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -3.88% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +3.36% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +7.19% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +2.08% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +16.49% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.93
ADDI Date 22.04.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc 11.86%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 11.03%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 10.12%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 9.80%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 6.52%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.83%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.61%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.41%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.35%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.01%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)