ISIN | LU1269690746 |
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Valorennummer | 29007508 |
Bloomberg Global ID | UBAHP6M LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P 6-%-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible AUD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration-Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Ziel dieses Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Ertragsgenerierung über die Investition in ein diversifiziertes Portfolio mit einem Schwerpunkt auf China zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 55.19 AUD | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 54.71 AUD | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 59.52 AUD | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 48.84 AUD | 11.09.2024 |
NAV * | 55.19 AUD | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | 55.19 AUD | 23.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 55.19 AUD | 23.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'413'125'781 | |
Anteilsklassevermögen *** | 87'131'127 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.57% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.13% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | -5.09% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | +3.38% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | -0.54% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +12.76% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +1.67% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | -7.16% |
26.04.2022 - 23.04.2025
26.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | -29.81% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.04.2025 |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 9.37% | |
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Morgan Stanley/China High Div Trs Eqs 25-04.08.25 | 7.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.25% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.45% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.00% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.90% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.68% | |
Ms/Hk Share R Per 25 | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.95% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |