UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P 6-%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1269690746
Valorennummer 29007508
Bloomberg Global ID UBAHP6M LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P 6-%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible AUD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration-Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Ziel dieses Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Ertragsgenerierung über die Investition in ein diversifiziertes Portfolio mit einem Schwerpunkt auf China zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 55.19 AUD 23.04.2025
Vorheriger Preis * 54.71 AUD 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 59.52 AUD 18.03.2025
52 Wochen Tief * 48.84 AUD 11.09.2024
NAV * 55.19 AUD 23.04.2025
Ausgabepreis * 55.19 AUD 23.04.2025
Rücknahmepreis * 55.19 AUD 23.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'413'125'781
Anteilsklassevermögen *** 87'131'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.57% 31.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.13% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -5.09% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate +3.38% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate -0.54% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr +12.76% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre +1.67% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre -7.16% 26.04.2022
23.04.2025
5 Jahre -29.81% 23.04.2020
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 23.04.2025

Top 10 Holdings ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 9.37%
Morgan Stanley/China High Div Trs Eqs 25-04.08.25 7.70%
United States Treasury Bills 0% 5.96%
United States Treasury Bills 0% 5.70%
United States Treasury Bills 0% 5.25%
United States Treasury Bills 0% 4.45%
Tencent Holdings Ltd 3.00%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.90%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.68%
Ms/Hk Share R Per 25 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.95%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.48%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)