UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist

Stammdaten

ISIN LU0974636119
Valorennummer 22386391
Bloomberg Global ID UBAGSPM LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen eines global ausgerichteten Portfolios mit einer erhöhten Konzentration auf die Region Asien Kapitalertrag und -wachstum zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Subfonds hauptsächlich in traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Anleihen. Im gesetzlich zulässigen Rahmen ist es dem Subfund erlaubt, auch in nichttraditionelle Anlageklassen wie Immobilien oder Rohstoffe zu investieren. Ergänzend kann der Subfonds in liquide Mittel oder geldmarktnahe Titel investieren. Um das Anlageziel sowie eine breite Diversifikation zu erreichen, kann der Subfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in OGAW bzw. 30% in andere OGA investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.40 USD 27.09.2024
Vorheriger Preis * 102.84 USD 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 103.40 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 87.12 USD 26.10.2023
NAV * 103.40 USD 27.09.2024
Ausgabepreis * 103.40 USD 27.09.2024
Rücknahmepreis * 103.40 USD 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'270'058
Anteilsklassevermögen *** 17'764'975
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.79% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.75% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +2.73% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +3.96% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +6.73% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +15.85% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +22.31% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre -5.97% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +7.72% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 14.09%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc 11.70%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 9.96%
UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X 8.07%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 5.72%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.57%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.55%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.02%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.50%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)