UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
LU0395200792
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
LU2630464126
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc
LU0454362921
Q
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740
21.11.2024 279.48
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107
Q
21.11.2024 350.10
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739
Q
21.11.2024 6.77
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538
Q
21.11.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren