UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1169820997
Valorennummer 26749332
Bloomberg Global ID UKCHF SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United Kingdom
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI United Kingdom Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.01 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 15.24 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 15.64 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 13.95 CHF 16.04.2024
NAV * 15.01 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'301'383'698
Anteilsklassevermögen *** 286'563'368
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.95% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -4.02% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +3.33% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.96% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +6.07% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +9.55% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +13.06% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +45.74% 18.06.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 8.81%
Shell PLC 8.54%
HSBC Holdings PLC 7.83%
Unilever PLC 5.71%
RELX PLC 3.63%
BP PLC 3.48%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.31%
British American Tobacco PLC 3.17%
GSK PLC 3.04%
London Stock Exchange Group PLC 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 01.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)