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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
LU0328353924
14.11.2024 1.27
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-acc
LU0399011534
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-dist
LU0399011450
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X-acc
LU0399012938
Q
14.11.2024 2'838.87
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0858845737
Q
14.11.2024 20.79
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0678866319
Q
14.11.2024 33.34
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058609
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0626901861
14.11.2024 0.00
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240786365
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049075521
14.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren