UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0723564463
Valorennummer 14543379
Bloomberg Global ID UEOUEPA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 305.19 EUR 05.11.2025
Vorheriger Preis * 304.05 EUR 04.11.2025
52 Wochen Hoch * 311.16 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 259.21 EUR 09.04.2025
NAV * 305.19 EUR 05.11.2025
Ausgabepreis * 305.19 EUR 05.11.2025
Rücknahmepreis * 305.19 EUR 05.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 358'689'608
Anteilsklassevermögen *** 154'404'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.64% 31.12.2024
05.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.55% 31.12.2024
05.11.2025
1 Monat -0.16% 06.10.2025
05.11.2025
3 Monate +5.91% 05.08.2025
05.11.2025
6 Monate +3.73% 05.05.2025
05.11.2025
1 Jahr +7.36% 05.11.2024
05.11.2025
2 Jahre +18.43% 06.11.2023
05.11.2025
3 Jahre +23.78% 07.11.2022
05.11.2025
5 Jahre +28.44% 05.11.2020
05.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 8.39
ADDI Date 05.11.2025

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.17%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.85%
Shell PLC 3.48%
Unilever PLC 3.43%
AstraZeneca PLC 3.43%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.39%
NatWest Group PLC 3.20%
L'Oreal SA 3.07%
Danone SA 3.03%
Bank of Ireland Group PLC 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.97%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.53%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)