ISIN | LU0549584711 |
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Valorennummer | 11846197 |
Bloomberg Global ID | UBSOPUX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 46'048.68 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 45'868.03 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 46'613.33 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 38'907.41 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 46'048.68 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | 46'048.68 EUR | 06.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 46'048.68 EUR | 06.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 394'420'219 | |
Anteilsklassevermögen *** | 74'156'566 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.79% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.50% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +4.73% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +0.94% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +6.21% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +3.78% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +19.39% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +25.63% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +53.47% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3'093.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
ASML Holding NV | 4.11% | |
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L'Oreal SA | 3.70% | |
SAP SE | 3.62% | |
AstraZeneca PLC | 3.58% | |
Iberdrola SA | 3.39% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.19% | |
Shell PLC | 3.16% | |
HSBC Holdings PLC | 3.15% | |
Unilever PLC | 3.11% | |
BAE Systems PLC | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |