UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU0999556193
Valorennummer 22944320
Bloomberg Global ID UBEOUK1 LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6'644'895.34 EUR 15.11.2024
Vorheriger Preis * 6'692'138.18 EUR 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 7'111'976.24 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 6'117'883.69 EUR 17.11.2023
NAV * 6'644'895.34 EUR 15.11.2024
Ausgabepreis * 6'644'895.34 EUR 15.11.2024
Rücknahmepreis * 6'644'895.34 EUR 15.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 408'321'040
Anteilsklassevermögen *** 5'343'641
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.19% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.20% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -3.85% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate -5.76% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate -5.03% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +9.47% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +14.94% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -5.89% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +32.68% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 243'876.70
ADDI Date 15.11.2024

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.39%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.95%
Novo Nordisk AS Class B 3.86%
Ashtead Group PLC 3.54%
HSBC Holdings PLC 3.49%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.16%
BAE Systems PLC 3.09%
Aalberts NV 3.05%
Legal & General Group PLC 3.04%
Anglo American PLC 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)