ISIN | LU0848002365 |
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Valorennummer | 19817651 |
Bloomberg Global ID | UBSOEQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 241.89 EUR | 19.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 242.30 EUR | 18.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 258.81 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 222.97 EUR | 15.12.2023 |
NAV * | 241.89 EUR | 19.11.2024 |
Ausgabepreis * | 241.89 EUR | 19.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 241.89 EUR | 19.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 408'321'040 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'126'587 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.41% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.38% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 Monat | -3.66% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 Monate | -5.63% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 Monate | -5.43% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 Jahr | +8.76% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 Jahre | +13.09% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 Jahre | -5.54% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 Jahre | +34.39% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.39% | |
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.95% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.86% | |
Ashtead Group PLC | 3.54% | |
HSBC Holdings PLC | 3.49% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.16% | |
BAE Systems PLC | 3.09% | |
Aalberts NV | 3.05% | |
Legal & General Group PLC | 3.04% | |
Anglo American PLC | 3.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |