UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0848002365
Valorennummer 19817651
Bloomberg Global ID UBSOEQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 257.62 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 261.80 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 268.49 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 238.91 EUR 16.04.2024
NAV * 257.62 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis * 257.54 EUR 10.03.2025
Rücknahmepreis * 257.54 EUR 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 416'795'995
Anteilsklassevermögen *** 25'691'376
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.47% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.84% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -0.66% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +3.88% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +3.75% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +7.16% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +19.85% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +23.32% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +64.57% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.94%
AstraZeneca PLC 4.61%
HSBC Holdings PLC 3.93%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.86%
Schneider Electric SE 3.45%
Shell PLC 3.41%
Iberdrola SA 3.29%
Novo Nordisk AS Class B 3.12%
BAE Systems PLC 2.88%
Ashtead Group PLC 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)