UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0848002365
Valorennummer 19817651
Bloomberg Global ID UBSOEQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 241.89 EUR 19.11.2024
Vorheriger Preis * 242.30 EUR 18.11.2024
52 Wochen Hoch * 258.81 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 222.97 EUR 15.12.2023
NAV * 241.89 EUR 19.11.2024
Ausgabepreis * 241.89 EUR 19.11.2024
Rücknahmepreis * 241.89 EUR 19.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 408'321'040
Anteilsklassevermögen *** 25'126'587
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.41% 29.12.2023
19.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.38% 29.12.2023
19.11.2024
1 Monat -3.66% 21.10.2024
19.11.2024
3 Monate -5.63% 19.08.2024
19.11.2024
6 Monate -5.43% 21.05.2024
19.11.2024
1 Jahr +8.76% 20.11.2023
19.11.2024
2 Jahre +13.09% 21.11.2022
19.11.2024
3 Jahre -5.54% 19.11.2021
19.11.2024
5 Jahre +34.39% 19.11.2019
19.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.39%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.95%
Novo Nordisk AS Class B 3.86%
Ashtead Group PLC 3.54%
HSBC Holdings PLC 3.49%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.16%
BAE Systems PLC 3.09%
Aalberts NV 3.05%
Legal & General Group PLC 3.04%
Anglo American PLC 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)