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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A3-acc
LU0403305344
Q
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc
LU0098994485
15.11.2024 586.00
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) Q-acc
LU0403304701
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) U-X-acc
LU2776892437
Q
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU1017642494
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0403311318
Q
14.11.2024 19.72
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc
LU0049842692
S
14.11.2024 98.96
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc
LU0403310344
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0781589055
14.11.2024 3.05
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780913
14.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren