UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc
LU2327293846
Q
13.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2327293929
13.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc
LU2254329290
Q
13.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc
LU2254329456
Q
13.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-acc
LU0659916679
13.08.2025 8.86
13.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402
13.08.2025 0.00
13.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530
13.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613
13.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437
Q
13.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061
13.08.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren